Pip Lot và đòn bẩy trong thị trường forex

Như ở bài trước tôi đã trình bày cho các bạn một số khái niệm  cơ bản được dùng trong thị trường forex. Hôm nay tôi sẽ trình bày cho bạn chi tiết một số khái niệm quan trọng mà bạn sẽ phải sử dụng chúng thường xuyên khi giao dịch.

Hãy dành thời gian cho những điều cơ bản này trước. Bạn đừng vội giao dịch nếu như chưa cảm thấy thông suốt về những khái niệm này cũng như bạn cần hiểu rõ về cách tính lời (profit) và lỗ (loss) (Xem thêm thuật ngữ dùng trong thị trường forex)

pip lot va don bay

PIP là gì ?

Pip được hiểu là 1 bước giá nhỏ nhất. Nếu tỉ giá EUR/USD từ 1.2250 lên 1.2251, đó là giá đã lên 1 PIP. Bạn sẽ tính toán lời và lỗ dựa trên số pip.

Với mỗi cặp tiền khác nhau, giá trị 1 pip có thể khác nhau. Với mỗi cặp tiền mà USD đứng trước, cách tính như sau :

Đối với cặp USD/CHF:

Tỷ giá được niêm yết là 1.5250
Lấy “.0001″ chia tỉ giá = giá trị 1 pip
.0001 / 1.5250 = 0.0000655

Đối với cặp USD/CAD:

Tỷ giá niêm yết 1.4890
lấy “.0001” chia tỉ giá = giá trị 1 pip
.0001 / 1.4890 = 0.00006715

Tương tự đối với một số đồng tiền khác có USD đứng ở đầu tiên ta cũng tính tương tự.

Riêng đối với cặp tiền USD/JPY:

Giá trị 1 pip đường tính bằng 0.01

Tỷ giá được niêm yết 119.90
Lấy “.01″ chia tỉ giá = giá trị 1 pip
.01 / 119.90 = 0.0000834

Trong trường hợp USD đứng sau trong 1 cặp tiền, chúng ta sẽ phải tính thêm 1 bước

Trường hợp cặp tỷ giá mà có USD đứng đằng sau ta có cách tính khác.

Ví dụ cặp EUR/USD:

Tỷ giá niêm yết 1.2200

Lấy “.0001” chia tỉ giá = giá trị 1 pip

.0001 / 1.2200 = EUR 0.00008196

nhưng chúng ta cần đổi lại ra USD, vì thế chúng ta thêm 1 bước tính :

EUR x tỉ giá (EUR/USD)

0.00008196 x 1.2200 = 0.00009999

Được làm tròn lên thành 0.0001

Ví dụ tiếp theo đối với cặp GBP/USD:

Tỷ giá niêm yết 1.7975

lấy “.0001″ chia tỉ giá = giá trị 1 pip

.0001 / 1.7975 = GBP 0.0000556

Chúng ta đổi ra USD :

GBP x tỉ giá (GBP/USD)

0.0000556 x 1.7975 = 0.0000998

Được làm tròn lên thành 0.0001

Đối với tất cả các cặp tiền tệ khác ta có công thức tương tự.

Các Con số có vẻ rất dài, đừng lo ngại, chúng ta sẽ nói về lot size sau, và bạn sẽ thấy mọi thứ sẽ trở lên đơn giản hơn nhiều.

Ta thấy rằng mọi việc có vẻ bắt đầu rắc rối và phức tạp rồi phải không bạn. Nhưng bạn yên tâm tất cả việc tính toán ở trên bạn chỉ cần nắm và hiểu về nó còn khi giao dịch tất cả các sàn giao dịch forex họ đã làm việc này cho bạn rồi.

LOT là gì ?

Giao dịch Forex được thực hiện theo đơn vị LOT. 1 lot chuẩn có giá trị = 100 000 USD. Một lot mini có giá trị 10 000 USD, một lot micro có giá trị 10 000 USD.  Như bạn đã biết, mỗi thay đổi nhỏ nhất của tỉ giá được đo bằng đơn vị pip, và để giao dịch tạo ra những khoản lời/lỗ đáng kể, chúng ta cần giao dịch với một khối lượng tiền lớn.

lot size

Giả sử bạn giao dịch 1 lot có giá trị 100 000 USD. Chúng ta thử tính vài ví dụ xem khi giao dịch khối lượng 1 lot, thì 1 pip có giá trị thế nào

Ví dụ cặp tiền USD/JPY có tỉ giá 119.90

(.01 / 119.90) x $100,000 = $8.34 mỗi pip

Ví dụ cặp USD/CHF có tỉ giá 1.4555
(.0001 / 1.4555) x $100,000 = $6.87 mỗi pip

Trong trường hợp USD đứng sau trong cặp tiền tệ, công thức có khác đi đôi chút.

Ví dụ EUR/USD có tỉ giá 1.1930
(.0001 / 1.1930) X EUR 100,000 = EUR 8.38 x 1.1930 = $9.99734 làm tròn lên 10 usd / pip

Ví dụ GBP/USD có tỉ giá 1.8040
(.0001 / 1.8040) x GBP 100,000 = 5.54 x 1.8040 = 9.99416 làm tròn lên 10 usd/ pip

Mỗi sàn giao dịch có thể có những quy ước riêng cho việc tính giá trị 1 pip, bạn có thể liên hệ với sàn mình đang giao dịch để biết chính xác giá trị này.

Tính lời và lỗ như thế nào ?

Như vậy bạn đã biết giá trị của pip được tính thế nào, bây giờ bạn sẽ học cách tính lời và lỗ.

Ví dụ tôi có bài tập sau: Chúng ta mua USD và bán Francs Thụy Sỹ ( BUY USD/CHF)

Tỉ giá đang là 1.4525/1.4530. Vì bạn mua nên sẽ mua tại mức giá 1.4530.

Bạn mua 1 lot 100 000 USD giá 1.4530

Vài giờ sau, tỉ giá lên đến 1.4550 , bạn đã có lời và bạn quyết định thanh khoản giao dịch này.

Tỉ giá mới của USD/CHF là 1.4550/1.4555. Vì ngay từ đầu bạn đã vào lệnh mua, nên bây giờ khi bạn thanh khoản lệnh này, sẽ tương đương như bạn bán ra , vì thế giá bán khớp lệnh là 1.4550

Tỉ giá 1.4530 và 1.4550 chênh lệnh 0.0020 hay còn gọi là chênh lệch 20 pips

Sử dụng công thức mà chúng tôi đã cung cấp ở trên, bây giờ chúng ta có

(.0001/1.4550) x $100,000 = $6.87 per pip x 20 pips = $137.40

Hãy luôn nhớ khi bạn giao dịch vào và ra thị trường, bạn phải chịu thiệt thòi về chênh lệch giá mua/ bán. Khi bạn mua, bạn sử dụng giá ask, khi bạn sell, bạn sử dụng giá bid. Độ chênh lệch này không phải cố định, nó còn phụ thuộc vào từng sàn giao dịch và từng cặp tiền tệ khác nhau.

Để có thể lựa chọn được sàn giao dịch forex uy tín bạn vui lòng liên hệ cộng đồng forexviet.net để được hỗ trợ tư vấn thêm Click Tại Đây

Như vậy khi bạn vào thị trường bằng lệnh Mua, bạn sẽ chịu thiệt spread ngay khi vào thị trường ( giá trên biểu đồ + spread), nhưng đến khi ra thoát khỏi thị trường, bạn sẽ không phải trả spread nữa ( ra đúng giá trên biểu đồ). Ngược lại, khi bạn vào thị trường bằng lệnh Bán, bạn sẽ không chịu thiệt spread lúc vào lệnh ( vào đúng giá spread trên chart), nhưng khi thoát khỏi thị trường, bạn sẽ chịu thiệt spread (giá trên biểu đồ + spread).

Tỉ lệ đòn bẩy là gì ? ( Leverage)

Chắc bạn đang thắc mắc, với một nhà đầu tư nhỏ như bạn, bạn đào đâu ra số tiền 100 000 USD để giao dịch 1 lot??? Hãy tưởng tượng sàn giao dịch của bạn là 1 ngân hàng. Họ cho bạn vay 100 000 USD để mua tiền tệ và chỉ yêu cầu bạn ký quỹ cho họ  1000 USD tiền đặt cọc. Quá tuyệt đến mức khó tin đúng không? bạn có bắt đầu việc đầu tư nào mà chỉ phải bỏ vốn có 1 mà ngân hàng cho bạn vay lên đến 1000 lần mà không cần bạn phải thế chấp gì cả.

Đó là sự thật trong thị trường forex.

gioi thieu ve forex 9

Lựa chọn sử dụng tỉ lệ đòn bẩy bao nhiêu phụ thuộc vào việc sàn giao dịch cho phép tỉ lệ nào cũng như bạn cảm thấy tỉ lệ bao nhiêu là phù hợp với bạn nhất.

Đối với sản FXTM hiện nay có đa dạng các tỷ lệ đòn bẩy khác nhau. Tối đa có thể lên đến 1:1000. Có đa dạng loại tài khoản khác nhau vì vậy bạn yên tâm chỉ cần có trong tay tối thiểu 5$ khoảng 120 000VNĐ bạn đã có thể bắt đầu giao dịch forex. Nhưng trước khi giao dịch bằng tiền thật bạn hãy nên thực hành trên tài khoản demo trước nhé. Chừng nào bạn cảm thấy thực sự tự tin mới dùng tiền thật để bắt đầu giao dịch. Mở tài khoản Demo click tại đây

Ví dụ: với mỗi 1000 USD trong tài khoản, bạn được phép giao dịch 1 lot có giá trị 100 000 USD. Như vậy nếu bạn có 5000 USD trong tài khoản, bạn được cho phép giao dịch đến 500 000 USD ( 5 lots).

Số tiền ký quỹ cho mỗi lot sẽ khác nhau tùy theo quy định của từng sàn. Trong ví dụ trên, sàn giao dịch yêu cầu ký quỹ 1% (1:100). Điều đó có nghĩa là cho mỗi giao dịch trị giá 100 000 USD, bạn cần có trong tài khoản 1000 USD để đặt cọc.

Margin Call là gì ?

Trong trường hợp tiền trong tài khoản của bạn xuống dưới mức yêu cầu đặt cọc, sàn giao dịch sẽ tự động đóng 1 vài hoặc tất cả các lệnh bạn đang giao dịch. Điều này tránh việc tài khoản của bạn còn số âm nếu thị trường giao động ngược chiều với dự đoán của bạn quá xa.

Ví dụ 1 :

Bạn mở 1 tài khoản giao dịch chuẩn ( không phải tài khoản giao dịch lot mini) với số tiền 2500 USD ( thực ra đây là số tiền khá rủi ro cho việc giao dịch lot chuẩn). Bạn giao dịch 1 lệnh EUR/USD với số tiền ký quỹ đặt cọc 1000 USD. Khi bạn chưa vào thị trường, bạn có 2500 USD trong tài khoản, khi bắt đầu giao dịch 1 lot, tiền bạn đã đặt cọc cho 1 lot giao dịch đó là 1000 USD (used margin), như vậy tiền còn có thể đặc cọc tiếp cho các giao dịch tiếp theo là 1500 USD ( usable margin)

Khi giao dịch của bạn bị lỗ xuống hết 1500 USD, bạn sẽ bị margin call ( báo thiếu tiền ký quỹ).

Nhớ chắc chắn rằng bạn đã phân biệt rõ sự khác nhau giữa used margin và usable margin.

Nếu giá trị tài khoản của bạn (equity) rơi xuống gần hết usable margin vì giao dịch đang bị thua lỗ, bạn cần nạp thêm tiền vào tài khoản để tránh việc giao dịch của bạn sẽ tự động bị thanh khoản.

cac muc marginVì vậy, khi bạn quyết định giao dịch gần ranh giới margin bắt buộc, bạn cần biết rõ chính sách của sàn giao dịch về số tiền cần ký quỹ. để được tư vấn kỹ hơn trong việc chọn sàn giao dịch bạn liên hệ cộng đồng forexivet.net bằng cách Click vào đây

Việc chọn mức ký quỹ bao nhiêu là một đề tài được tranh luận nhiều, cũng như có những ý kiến cho rằng sử dụng tỉ lệ đòn bẩy càng cao thì càng nguy hiểm. Tất cả phụ thuộc vào cá nhân nhà giao dịch.. Điều quan trọng bạn phải nhớ là cần hiểu về chính sách margin của sàn giao dịch trước khi bắt đầu cũng như hãy giao dịch với một tỉ lệ đòn bẩy mà bạn cảm thấy có thể chấp nhận được rủi ro của nó.

Tỉ lệ đòn bẩy thường được viết dưới dạng tỉ lệ : ví dụ 1:100, 1:200, 1:500. Cũng có một số sàn viết theo cách khác : 200:1 hoặc 100:1.

>>có thể bạn quan tâm Thuật ngữ dùng trong thị trường forex

Pin It

Comments are closed.